Analiza dnia #27

16

-

05

-

2018

EBC w natarciu, czyli czego oczekują inwestorzy z Frankfurtu? Zapraszam na #27 analizę dnia

Rynki na dziś: EBC w natarciu, czyli czego oczekują inwestorzy z Frankfurtu?

Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła spadkami dla amerykańskich indeksów - Dow Jones Industrial Average spadł o prawie 200 punktów podczas gdy Nasdaq stracił prawie 100 punktów. Podobnie przebiegła sesja azjatycka, wchodząc na niewielki minus na zakończenie sesji.

Niemiecki rynek DAX mimo osłabienia amerykańskich indeksów zamknął się w okolicach 13.000 punktów potwierdzając niejako podkupowanie ze strefy 12.930 / 12.940 o którym pisałem wczoraj pod zakończenie sesji. W ogólnym rozrachunku niewiele się zmieniło - poziomy nadal są aktualne, zarówno te intra jak i te przygotowane pod ewentualny scenariusz swing zniżkowy.

W dniu dzisiejszym oczekuje się danych z godziny 11:00 a zaraz po tym przemówienia prezesa Mario Draghi'ego, prezesa Europejskiego Banki Centralnego po godzinie 14:00.

Z powodu aktualizacji systemu i włączenia sprzętu dopiero po godzinie 8:25 - wprowadzenie krótkie, by zdążyć zrobić odprawię Live.

Link do odprawy z godziny 08:45: 

 

Dane na dziś.

Środa: 

  • 01:50  | JPY | PKB (k/k) (Q1) 
  • 08:00  | EUR | Wskaźnik CPI w Niemczech 
  • 11:00  | EUR | Wskaźnik CPI (m/m)
  • 14:00  | EUR | Przemawia prezes EBC, Draghi
  • 14:30  | USD | Zezwolenia na budowę (Apr)
  • 16:30  | USD | Zapasy ropy naftowej
  • 18:00  | CAD | Przemówienie członka Rady Prezesów BoC

Więcej jak zawsze w uaktualnieniach posta dnia poniżej.

Update's:

09:26

Dziś jestem zakręcony jak baranie rogi, dlatego nie jestem przekonany do tradingu w takim dniu. Ograniczę zatem ilość wejść i będę bardziej ostrożny. Nie w każdym dniu trzeba tradować - jak to się mówi.

Dzisiejsze poziomy na DAX.

09:35

Próba rozegrania EUR/USD górą wydaje się dość racjonalna. Tak długo jak trzyma wsparcie z poziomu odprawy - czyli dwukrotnie już testowany dołek na poziomie 1.18150. Zatem nie pozostaje mi nic innego jak zapostować:

ENTRY: EUR/USD LONG 1.18460, SL25, TP1 65, TP2 100.

EUR/USD H4

09:45

Pivoty na dzisiejszą sesje DAX:

R3 = 13.172
R2 = 13.074
R1 = 13.035
P.P = 12.976
S1 = 12.937
S2 = 12.878
S3 = 12.780

09:47

ENTRY: DAX SELL 13.004, SL6, TP 10 / 20.

09:51

CLOSE: +9.

DAX +9

Nie zdążyłem zamknąć z ręki na 10 punktach, więc karny punkt zaliczyłem. Takie życie.

09:59

Na poziomie 13.010 położonych jest ok. 149 zleceń co jak na pojedynczy poziom zleceń stanowi dość duży kontrakt. To najczęściej jest albo SL z pozycji (załadowani w S) albo tak zwany "baton" czyli spychanie ceny do danego poziomu (price pushing).

DAX - price pushing

Często takie sytuacje są wykorzystywane do strzelenia poziomu. Ponieważ jeśli widzę zlecenia obronne typu SL, to co najlepiej zrobić? Strzelić je i wrócić. Standardowa zagrywka. Nie mylić z polowaniem na SL'e czyli stop hunt'em - bo ten zwykle wygląda nieco inaczej i jest na dużym wolumenie a reakcja po tym jest błyskawiczna.

10:06

I strzelili poziom - wracają. Klasyka.. Taki zasięg powinien być do mniej więcej poziomu dziennego pivota.

10:30

ENTRY: DAX SHORT 12.997.5, SL5, TP 10 / 20.

Wejście z wąskim SL'em, połówką standardowego, ponieważ nie jestem pewien do końca tej sytuacji, więc nie chcę tracić full'a. Re-test standardowych dziennych średnich na wykresie M1 i potencjał dalszej zniżki chociaż na 10 pkt. Zobaczymy.

10:47

CLOSE: +10

Dziś jest kompletna masakra jeśli chodzi o zmienność. Zabrakło 0.3 pipsa aby wyrzucić mnie z pozycji, dlatego miłym zaskoczeniem jest jednak planowany TP.

DAX +10.

11:03

Zeszliśmy właśnie do dziennego Pivot'a na poziomie 12.976, czyli zasięg z poprzedniej analizy poziomów położonych zleceń się wypełnił. Teraz będzie walka o wypełnienie struktury pivotowej na dzień dzisiejszy.

11:40

ENTRY: DAX LONG 12.980, SL 10, TP 10 / 20.

Wejście klasyczne, na przejście Pivot'a od dołu.

11:44

CLOSE: +10.

13:33

Wróciłem właśnie z przerwy od rynków i widzę dwie ciekawe kwestie- wygenerował się znakomity sygnał sell (a widzę po grupie TCS, że część z Was go wyłapała) oraz druga - czym różni się broker CFD od kontraktu Futures, czyli rolowanie na SL'u :) 

A więc co do pierwszej. Doszliśmy do poziomu R1, gdzie zostawiliśmy pina z wykresu M5 po godzinie 13:15 i była to zarazem świeca sygnalna dla S. Prosty setup. Dodatkowo pogrywa się to ze strefą oporową z M5 z dzisiejszej odprawy.

DAX M1

Co do drugiej. Zobaczcie różnicę pomiędzy futures (lewo) a CFD (prawo). Choć może dużej różnicy nie ma, to jednak nie raz wystarczająca dla wyrzucenia z pozycji.

FUTURES vs CDF

13:43

Niestety nie jestem w stanie odpowiadać na wszystkie Wasze komentarze na raz w trakcie sesji, ale spokojnie, na wszystkie odpowiem jak znajdę chwilę.

Jeśli chodzi o aktualną sytuację na indeksie DAX - jesteśmy na wsparciu z sekwencji i dopiero przełamanie wcześniejszego oporu- a teraz wsparcia będzie dla mnie sygnałem do ewentualnej kolejnej zniżki.

DAX M5- sekwencja wzrostowa - czy będzie przełamanie?

13:49

ENTRY: DAX SHORT 13.007.5, SL10, TP 10 / 20.

Wejście na próbę dołączenia do ewentualnego przełamania strefy wsparcia - indeks Eurostoxx już dawno wskazuje shorty, jednak DAX nadal się opiera. Jeśli spróbuje podążać za starszym bratem, wówczas wejście będzie z dość wysokiej pozycji (w normalnym wypadku zlecenia powinny czekać pod wsparciem ok. 10 pkt niżej wejścia).

13:56

CLOSE: +18.

Podziękował. Choć odżałować straconego wejścia ze strefy R1 nie mogę (za późno przyszedłem) to jednak nadrobiłem trochę.

15:42

ENTRY: DAX SHORT 13.010, SL10, TP 10 / 20.

15:49

CLOSE: -10.

Ok, wejście ląduje na SL'u. Mam tylko nadzieję, że to nie ostatnie podejście i pechowo ustawiona pozycja obronna.

16:08

RE-ENTRY: DAX SHORT 13.018, SL5, TP 10 / 20.

16:11

CLOSE: +20.

Ok, poprzednie wejście zostało odrobione i jeszcze 10 na plusie. Tak bywa, nadal się uczę.

16:21

Zakańczam swój dzień - właśnie analizuję swoje wejścia i widzę.. mocną przewagę shortów. Nic wielkiego nie musi to oznaczać, ale może sugerować lekkie nastawienie zamiast trzeźwe granie, dlatego jutro przyjrzę się uważniej, czy buduję sobie przekonań. Warto zwrócić po sesji uwagę na takie rzeczy jak wejścia / wyjścia, choćby ze względu właśnie na taki fakt jakim jest nastawienie, które bywa zgubne.

Dziś stosunkowo prosty dzień do rozegra mieliśmy, co skutkowało 5 zapostowanymi wejściami z łącznym wynikiem 57 punktów. Zwróćcie jednak uwagę na przed-ostatnie i ostatnie wejście. Wycięli mnie praktycznie w punkt (z rezerwą 1 pkt) co często zastanawia mnie w jaki sposób interpretować. Moja pomyłka czy po prostu pech? Co prawda drugie wejście było już prawie idealne co do strategii i dało zarobić dwa razy tyle, co straciłem, ale mimo to często zastanawiam się jak w takich sytuacjach odbierać informację zwrotną.

Również od wczoraj wrzucam screeny z wejść z całego dnia - o które prosiliście.

Z mojej strony na dziś to wszystko, zbieram się na trening. Dziękuję Wam za dzisiejszą aktywność, obecność na stronie i odprawie oraz feedback! Do zobaczenia jutro o godzinie 08:40.

Maksymilian Bączkowski

Analityk / Trader rynku OTC

Od 2011 roku działa jako Trader na rynku OTC/FX – głównie daytrader. Twórca autorskiej strategii podejścia do inwestycji średnioterminowych. Pasjonat ekonomii, inwestycji kapitałowych, wyznawca i propagator idei social-learningu. Działania i praca, którą wykonuje, zostały bardzo docenione przez wielu traderów i inwestorów. Skutkowało to m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację FxCuffs w kategorii Analityk Roku 2016.

Tagi:
Powiązane artykuły:

EUR/USD wybija Overbalance

Aktualizacja ostatniej analizy video, rynek EUR/USD wybija kluczowy opór, czy to już koniec spadków?

Czytaj więcej

Analiza video - EUR/USD metodą Overbalance

Jak wygląda aktualna sytuacja technicza na parze EUR/USD? Czy to już czas na korektę?

Czytaj więcej

EUR/USD i Payrolls

Czy payrollsy odwrócą trend spadkowy na EUR/USD?

Czytaj więcej