Analiza dnia #25

14

-

05

-

2018

Podsumowanie tygodnia na DAX: Sell in may and go away?! Nowy tydzień: czego oczekuję w tym tygodniu oraz jakie poziomy warto mieć na uwadze.

Podsumowanie tygodnia na DAX: Sell in may and go away?!

Po nieco ponad trzech miesiącach na niemieckim indeksie 30 największych spółek ponownie osiągnęliśmy poziom ponad 13 000 punktów. Od dwóch miesięcy trwa zatem swing po stronie obozu byków, który zdaje się jeszcze nie mieć końca. Choć popularne przysłowie mówi: "sell in may and go away" zdaje się to nie tyczyć na akacjach głównych indeksów, w tym- na najpopularniejszym indeksie dla gry intraday w Europie. Największe spółki niemieckiego DAX'a po dwumiesięcznej obniżce - właśnie w maju zaczynają odrabiać, przekładając to na wzrost całego indeksu.

Ubiegły tydzień był istotny z perspektywy potwierdzenia wybicia konsolidacji trwającej trzy miesiące, ponieważ jak widzimy na załączonym poniżej obrazku, zamknięcie ubiegłego tygodnia nie dawało jeszcze kompletnego potwierdzenia. Często tego typu wybiciom towarzyszy jeszcze powrót do stref, następnie kolejne dni akumulacji przed ostatecznym potwierdzeniem. W tym wypadku jednak dość klarownie zamknęliśmy tydzień co świadczy o otrzymaniu potwierdzenia.

DAX H4

Widzimy przy okazji, że budowany trend dotychczas miał klasyczne korekty do momentu poprzednio wybitych stref. Jeśli spojrzeć na to ze strony potencjalnego ruchu, który może dokonać się w najbliższym czasie, strefa 12.870 stanowi teraz dla nas dość istotną strefę, która nie powinna być wybita dla struktury dalej rozwijającego się trendu po stronie byków. Jeśli zobaczymy naruszenie tej strefy - wówczas będzie można zastanawiać się w jaki sposób będzie można to wykorzystać a zależeć to będzie oczywiście od samej reakcji na ewentualne wybicie. Na chwilę obecną spodziewam się niewielkiej korekty w ciągu pierwszych dwóch dni handlu w nowym tygodniu.

DAX - klasyczna sekwencja

Górne organicznie a zarazem jednej z najistotniejszych poziomów oporowych stanowi strefa 13.130 - 13.600. Prawdę mówiąc dojście do poziomu 13.150 będzie dla mnie okazją do przyjrzenia się, czy aby nie będzie tam jakieś realizacji większych zleceń. Dlaczego? Ponieważ jest to poziom z tak zwanego okna podażowego, czyli poziom, skąd dokonany został swing na prawie 1.500 punktów. Tego typu poziomy lubią być respektowane a ci, którzy zebrali strefę 12 tysięcy punktów będą wówczas dostatecznie zarobieni. Mowa o oczywiście o średnioterminowych zagrywkach, ponieważ w dłuższych okresie- indeks jest po to, aby rosnąć.

Ok, teraz czas przejść do chyba najczęściej zadawanego pytania z ubiegłego tygodnia, które zapewne padnie i w tym wiele razy, czyli: kiedy będziemy mogli zacząć mówić o większej korekcie na DAX? 
Jak dla mnie, budowa trendu i sekwencji - oraz jego klasyczne reakcje czy re-testy do wie strony medalu. Zarówno stanowi to potwierdzenie obecnego trendu jak i jednocześnie ustanawia potencjalne miejsca, które przerwane - mogą krótko lub średnioterminowi taki trend zmienić lub całkowicie zanegować. Na chwilę obecną swing-short musiałby się odbyć po przełamaniu wspomnianej już strefy (aby powiększyć screen'a wystarczy na niego kliknąć) 12.850 punktów. Jest to oczywiście strefa, dlatego plus minus 20 punktów trzeba mieć na uwadze.W ten sposób po potwierdzeniu moglibyśmy doszukiwać się zniżki wykresu. Wszystko dotychczas i bez przełamania tych stref jest łapaniem szczytu- czyli ulubiona zagrywka wywalających portfele.

DAX - potencjalny setup.

Na chwilę obecną trudno jest oszacować potencjalny wzrost - jedyne czym możemy się posługiwać to wielkością poprzednich impulsów oraz potencjalnych miejsc odwrotu z perspektywy s/r lvl's ówcześnie utworzonych na tych poziomach. Jedno jest jednak jak najbardziej pewne: jesteśmy w trendzie i lepiej nie robić nic i wyczekać, niż tysiąc razy próbować wejść w coś niepewnego. Oczywiście niepewnego w rozumieniu nadmiernie ryzykownego, bez potwierdzenia i ogólnie rzecz ujmując: na pałę.

Tymczasem, czekamy na otwarcie sesji w dniu jutrzejszym.

Rynki na dziś: 14.05

Dziś sesja bez większych danych. Na horyzoncie mamy co prawda wiele przemówień FOMC oraz EBC, jednak te istotniejsze dane są w następnych dniach, a dzisiejsze nie powinny mieć wpływu na rynek. Dlatego podpierać się będziemy klasycznie zmiennością oraz płynnością na rynku.

Link do odprawy online z godziny 08:45: 

 

Dane na ten tydzień.

Poniedziałek: Przemówienia FOMC + EBC

  • Dzień przemówień.

Wtorek: Spotkanie Eurogrupy.

  • 03:30  | AUD | Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej
  • 04:00  | CNY | Produkcja przemysłowa (r/r) (Apr)
  • 08:00  | EUR | PKB Niemiec (k/k) (Q1) 
  • 08:45  | EUR | Wskaźnik CPI we Francji (m/m) (Apr)
  • 10:30  | GBP | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Apr)
  • 11:00  | GBP | Posiedzenia w sprawie raportów na temat inflacji
  • 11:00  | EUR | Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech
  • 11:00  | EUR | PKB (k/k) (Q1) + Produkcja przemysłowa (m/m) 
  • 14:30  |USD| Bazowa sprzedaż detaliczna (m/m)

Środa: 

  • 01:50  | JPY | PKB (k/k) (Q1) 
  • 08:00  | EUR | Wskaźnik CPI w Niemczech 
  • 11:00  | EUR | Wskaźnik CPI (m/m)
  • 14:00  | EUR | Przemawia prezes EBC, Draghi
  • 14:30  | USD | Zezwolenia na budowę (Apr)
  • 16:30  | USD | Zapasy ropy naftowej
  • 18:00  | CAD | Przemówienie członka Rady Prezesów BoC

Czwartek:

  • 03:30  | AUD | Zmiana zatrudnienia (Apr)
  • 11:00  | EUR | Bilans handlowy
  • 14:30  | USD | Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii
  • 16:45  | USD | Przemówienie członka FOMC, Kashkari

Piątek:

  • 01:30  | JPY | Krajowy wskaźnik CPI (m/m)
  • 14:30  | CAD | Bazowy wskaźnik CPI (m/m) (Apr) + Podstawowa sprzedaż detaliczna

Więcej jak zawsze w uaktualnieniach posta poniżej.

Update's:

08:30

Pivoty na dziś:

R3 = 13.185
R2 = 13.094
R1 = 13.042
P.P = 13.002
S1 = 12.950
S2 = 12.911
S3 = 12.820

09:02

Poziomy z odprawy - tak jak powiedziałem, nie zmienione od piątkowej sesji ponieważ znajdujemy się dokładnie w tym samym układzie oraz na tych samych poziomach.

09:28

EUR/USD jestem w pozycji po ostatnich M5. Na razie SL jest bardzo roboczo, ponieważ 10 pipsów SL'a dla swinga na 120 pipsów to bajka, ale zobaczymy w jaki sposób sytuacjia będzie się rozwijać.

EUR/USD swing long

09:39

ENTRY: DAX SHORT 13.003, SL10, TP 10 / 20.

09:43

CLOSE: +20.

Szybka akcja. Dwa zejścia an dzienny poziom Pivot trzecie wykorzystane (choć dało się lepiej wejść) na próbę przebicia. Wyraźnie dziś widać słabość, zwłaszcza na indeksach amerykańskich.

09:46

Jak widać momentum dało zarobić nawet spóźnialskim, wykres nadal pikuje.

DAX dialy S1 point

Tutaj powinna odbyć się niewielka kontra, czyli korekta do 20 punktów i jeśli dzisiejszy trend będzie chciał być utrzymany, przełamanie 12.950 będzie musiało nastąpić w ciągu najbliższych 30 minut.

10:18

Hokus pokus - tego, tzn. tak szybkiej reakcji odrobienia się nie spodziewałem, mimo, że widziałem te prawie 2.5 tysiąca kontraktów na strefie z M5 na dołku. Cóż. Szkoda, ale brak pozycji też pozycja, a w longu w dołku widząc poprzedni spadek czułbym się nieswojo, choć wynikało to z systemu.. Ok, czekamy na kolejny sygnał.

DAX M5, reakcja pivot weekly

10:30

ENTRY: DAX SHORT 13.008, SL10, TP 10 / 20.

Przy osiągnięciu progu 1:1 zabezpieczam pozycję na poziom wejścia.

B/E ustawione - teraz liczy się reakcja, czy szybki out czy idziemy dalej.

10:35

CLOSE: +12.

DAX CLOSE +12

10:40

Jeszcze jedno udane wejście w okolicach 10 / 15 punktów i kończę dzień. Dziś poniedziałek, a więc target na chwilę obecny prawie zrobiony. Tymczasem mamy na DAX kolejne zejście, głębsze niż do standardowych dziennych średnich. Zmienność jest spora jak na poniedziałek dlatego warto obserwować czy nie będzie jakieś mocniejszego sygnału.

10:44

ENTRY: SP500 SHORT 2735, SL 2.6, TP 7. (mała pozycja)

11:57

Na SP500 tak długo jak długo bronimy zaznaczonego poziomu, a zarazem poziomu dla pozycji obronnej typu SL, tak długo jest potencjał zwiedzenie rejonu dziennego poziomu P.P.

12:46

ENTRY: DAX SHORT 12.952, SL8, TP 10 / 20.

12:52

CLOSE: -8.

Ok, tym samym robię sobie przerwę i idę na lunch. Do zobaczenia po przerwie.

14:14

Widać DAX po raz kolejny mocno respektuje prezentowane z odprawy poziomy. To dobrze.

14:52

Właśnie na wykresie DAX M5 mamy układ świadczący o możliwości wystąpienia głębszej korekty. Czekamy na sygnał.

15:03

ENTRY: DAX SHORT 12.949, SL 10, TP 10 / 20.

Tak jak pisałem, sygnał o spadkach dostałem około 10 minut temu, więc próba wejścia. Jeśli nie wyjdzie - próba będzie kolejna z poziomu 12.960.

15:06

CLOSE: +15

15:13

Co prawda liczyłem na większą korektę niż to, co się obecnie zrobiło- a raczej co zrobił popyt na dołku świecy, ale to właśnie jest jeden z tych powodów, dla których nie ważne czy sądzę, że mocno spadną / wzrosną, czy mam mieszane uczucia- z dużą dyscypliną podchodzę do zbierania zysków standardowych dla strategii a nie fiksuję się na tym, co czuję / sadzę / uważam, ponieważ to nie ma znaczenia. Nigdy nie miało.

Teraz widzimy dokładnie ten sam powtarzający się schemat jak co dzień- jednak dziś spadki w ciągu sesji europejskiej nie są już tak ochoczo wyciąganie, więc delikatnie schemat się zmienia.

DAX M5

15:41

Na razie przyznam szczerzę nie kumam czaczy, dlatego nie dołączam do tych wzrostów z US. Jak dla mnie Europa póki co na chama wyciąga i w każdej chwili możemy znaleźć się parter niżej. Ale to tylko moje odczucia. Czekam aż coś zrozumiem.

15:51

ENTRY: DAX SHORT 12.958, SL10, TP (?).

16:13

Ok, już mi się nie chce. Pozycja ląduje na -10, czyli standardowym SL. Eurostoxx stoi i to jak zwykle niemiecki indeks szaleje, podczas gdy Stany co miały zrobić- to zrobimy i aktualnie spadają od jakiś 15 minut. Kończę tym samym dzień bo zaczynam być lekko poirytowany a to nieprofesjonalne, więc trzeba odejść od "stanowiska". Dziś kończę dzień z wynikiem +29 pkt z pięciu wejść. Target na poniedziałek mam zwykle 30 pkt, w każdy inny dzień (prócz NFP) mam około 45 więc uznaję, że się udało. Tymczasem jak w każdy poniedziałek, środę i piątek - uciekam na trening.

Dzięki za dzisiejsze wejścia na stronę oraz komentarze. D zobaczenia jutro na odprawie i podczas koszenia w ciągu dnia. Jutro mam zamiar złapać trochę więcej - jeśli tylko zmienność pozwoli, więc będzie co obserwować.

Maksymilian Bączkowski

Analityk / Trader rynku OTC

Od 2011 roku działa jako Trader na rynku OTC/FX – głównie daytrader. Twórca autorskiej strategii podejścia do inwestycji średnioterminowych. Pasjonat ekonomii, inwestycji kapitałowych, wyznawca i propagator idei social-learningu. Działania i praca, którą wykonuje, zostały bardzo docenione przez wielu traderów i inwestorów. Skutkowało to m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację FxCuffs w kategorii Analityk Roku 2016.

Tagi:
Powiązane artykuły:

EUR/USD wybija Overbalance

Aktualizacja ostatniej analizy video, rynek EUR/USD wybija kluczowy opór, czy to już koniec spadków?

Czytaj więcej

Analiza video - EUR/USD metodą Overbalance

Jak wygląda aktualna sytuacja technicza na parze EUR/USD? Czy to już czas na korektę?

Czytaj więcej

EUR/USD i Payrolls

Czy payrollsy odwrócą trend spadkowy na EUR/USD?

Czytaj więcej