Analiza dnia #20

07

-

05

-

2018

Nowy tydzień, nowe okazje - tak przynajmniej brzmi popularne powiedzenie. Co czeka nas w tym tygodniu z danych oraz na indeksie DAX? #20 Analiza dnia.

Podsumowanie tygodnia:

W mijającym tygodniu szczególnie wyraźnie widać było brak korelacji pomiędzy rynkami europejskimi a rynkami zza oceanu. Podczas gdy Europa wybijała opory z istotnych stref konsolidacyjnych, tworząc nowy swing ku górze, Stany wydawały się mniej optymistyczne szukając oparć na lokalnych wsparciach intraday. Na niemieckim indeksie zrobiliśmy ponad 300 punktowy rajd, kończąc piątkową sesję na szczycie z wybicia. Wykresy EUR/USD oraz GBP/USD kontynuowały spadki a ropa wspina się na nowe szczyty- głównie przez dane, których było wiele dla waloru w tym tygodniu, m.in:

  • OPEC i inni główni producenci ropy naftowej kierowani przez Rosję kontynuowali wprowadzanie limitów produkcyjnych do 1,8 miliona baryłek dziennie, aby ograniczyć światową podaż i podnieść ceny,
  • Globalni eksporterzy sugerowali, że cięcia produkcji mogą trwać po 2018 r., jeśli będzie to konieczne,
  • Ceny ropy rosną również poprzez zachęty inwestycyjne w obliczu zwiększonych oczekiwań na ponowne sankcje irańskie w trwającym sporze o irański pakiet nuklearny.

Jeśli ceny ropy nadal będą rosły w tym tempie, może to przełożyć się również na ruchy na indeksach, dlatego obecna sytuacja wydaje się być dość istotną z perspektywy spojrzenia na zagrywanie na głównych walorach.

W tym tygodniu skupimy się na parach EUR/USD, na indeksie DAX oraz przyjrzymy się wykresom ropy, które jak pisałem powyżej - mogą być istotne również dla indeksów.

Dane na ten tydzień.

Poniedziałek:

  • Dzień wolny: Wielka Brytania
  • 08:00 | EUR | Zamówienia fabryk (m/m)
  • 14:25 | USD | Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica
  • ‍21:00 | CAD | Przemówienie członka Rady Prezesów BoC
  • ‍21:30 | USD | Przemówienie członka FOMC, Kaplan

Wtorek:

  • 03:30 | AUD | Sprzedaż detaliczna (m/m)
  • 03:30 | CNY | Eksport (r/r) + Bilans handlowy
  • ‍08:00 | EUR | Produkcja przemysłowa w Niemczech (m/m) + Bilans handlowy Niemiec (Mar)
  • 09:15 | USD | Przemówienie Prezesa Fed, Powella
  • ‍09:30 | GBP | Wskaźnik cen nieruchomości Halifax (m/m) + Indeks cen domów
  • ‍11:00 | EUR | UE prognozy gospodarcze
  • ‍14:15 | CAD | Rozpoczęte budowy domów (Apr)
  • ‍16:00 | USD | Miejsca Pracy Dzięki Turystyce

Środa:

  • ‍14:30 | USD | Wskaźnik PPI (m/m)
  • ‍14:30 | CAD | Zezwolenia na budowę (m/m)
  • 16:30 | USD | Zapasy ropy naftowej
  • ‍23:00 | NZD | Decyzja w sprawie stóp procentowych

Czwartek:

  • ‍01:50 | JPY | Rachunek bieżący + Saldo obrotów bieżących
  • ‍03:30 | CNY | Wskaźnik CPI (m/m) + Wskaźnik PPI (r/r)
  • ‍10:00 | EUR | Biuletyn ekonomiczny EBC
  • ‍10:30 | GBP | Produkcja dóbr w fabrykach (m/m) + Bilans handlowy
  • ‍13:00 | GBP | Raport o inflacji BoE + Decyzja w sprawie stóp procentowych
  • ‍14:30 | USD | Bazowy wskaźnik CPI (m/m) + Zadeklarowani wstępni bezrobotni
  • ‍14:30 | CAD | Wskaźnik cen nowych nieruchomości (m/m)

Piątek:

  • ‍00:30 | NZD | Wskaźnik PMI dla biznesu
  • ‍10:00 | PLN | Wskaźnik CPI (m/m) + (r/r)
  • ‍14:30 | USD | Wskaźnik cen importowych (m/m)
  • ‍14:30 | CAD | Zmiana zatrudnienia
  • 15:15 | EUR | Przemawia prezes EBC, Draghi

Czego możemy się spodziewać w tym tygodniu - DAX:

DAX H4, przegląd (kliknij aby powiększyć)

Patrząc na niemiecki indeks z interwału H4 stosunkowo łatwo dostrzec najważniejsze poziomy, które będą odgrywały dużą rolę w najbliższych sesjach. Ogólny pogląd na rynek na chwilę obecną jest pro-wzrostowy, jednak warto zwrócić uwagę na niepewny okres w kształtowaniu polityki monetarnej oraz faktu danych, które wskazywały jeszcze w ubiegłym tygodniu znaczne spowolnienie gospodarcze w strefie euro. Dane te mogą zostać zrewidowane już niedługo podczas kolejnych odczytów wskaźników CPI / PPI / oraz bilansów importu i eksportu, jednak nadal perspektywa wyjścia na nowe szczyty lub choćby dojścia do tych już ustanowionych bez wcześniejszych korekt byłaby nadal podejrzana. Dlatego warto mieć na uwadze możliwość wystąpienia korekt. Jeśli by chcieć poszukać miejsca potencjalnej korekty - nie jesteśmy wcale daleko. Co prawda wybiliśmy konsolidację, przełamując poziom 12.640, jednak nadal uważam, że zbyt sielankowo wygląda aktualna perspektywa dojścia do poziomów 13.000 punktów.

DAX H4 - porównanie schematu (kliknij aby powiększyć)

Podpierając się analogiczną sytuacją - z połowy 2015 roku schemat wcale nie różni się bardzo od teraźniejszego. Co prawda zejście (korekta) była w obecnym roku gwałtowniejsza, jednak schemat póki co nadal przypomina ten z przed 3 lat- a jak wiemy na rynku historia lubi się powtarzać. Jeśli by chcieć faktycznie wziąć to pod uwagę, mogłoby się okazać, że potencjalne poziomy do wywołania nieco większej korekty są przed nami. Na rynku nie ma nic pewnego i choćby z tego względu będę obserwował, czy sytuacja nie będzie podobnie się rozwijała. Jest to oczywiście luźny rzut poglądu, który niekoniecznie musi mieć znaczenie, ale dotychczas wiele podobnych schematów faktycznie dawała podobne rezultaty.

Przegląd poziomów intraday:

Przegląd poziomów z interwału klasycznego dla analizy ciągu dnia lub potencjalnych zasięgów dla kilku następnych sesji to oczywiście pogląd z H1. Oczywiście, zaznaczone poziomy są tylko poglądowe i bez konkretnej reakcji będą niczym innym jak kolejną stertą kresek - jednak jakiś punkt odniesienia trzeba mieć. Zaznaczone na zielono i czerwono najbliższe s/r lvl's + przerywaną linią zaznaczone poziomy reakcji ceny będą dla mnie wyznacznikiem istotniejszych stref w tym tygodniu.

DAX H1 - przegląd poziomów (kliknij aby powiększyć)

Są to poziomy 12.840, 12.635, 12.320, 12.150, 11.770 oraz między-poziomy 12.680, 12.525, 12.385, 12.204.

W analizach dziennych co prawda ostatnio dość często wspominane - ale bardzo przydatne poziomy VPOC wyglądają następująco:

DAX - profil vol

1. 12.765 - strefa wzmożonego obrotu na poziomie

2. 12.777 - podobna ilość wymiany zleceń - czyli wsparcia wolumenowe

3. 12.810 - strefa powstała przy konsolidacji przed kolejną zwyżką (re-akumulacja) stanowiąca obecnie najbliższe wsparcie wolumenowe

4. 12.610 - ostatni punkt VPOC z ostatnich 5 sesji.

Takie miejsca jak zaznaczone powyżej są ważną wskazówką zwłaszcza dla zawężonych reakcji na sesjach intraday, gdzie nierzadko reakcja wchodzi w punkt z poziomem VPOC i sytuacja obraca się na korzyść jednej lub drugiej strony na resztę sesji - lub przynajmniej do momentu dojścia do najbliższej przeciwnej strefy wsparcia lub oporu. Pierwsze dwie strefy będą zatem najważniejszymi w najbliższych sesjach.

Co w DAX'ie piszczy, czyli przegląd spółek.

Na zakończenie piątkowej sesji - pisałem na grupie Trading Club Szczecin:

Tak przeglądam rynek na zakończenie i widzę, że z ostatnim wzrostem mogli się mierzyć tylko samobójcy - Dax'owi wzrost dawały głownie największe spółki, czyli : SAP (9,62%), Siemens (7,82%), Allianz (7,42%), Bayer (7,08%), BASF (6,80%), Daimler (6,02%), w sumie razem 45% składowego indeksu. 

Generalnie rzecz ujmując w moim tradingu nie ma wiele fundamentów. Nie ma dla nich miejsca w graniu intraday. Czym innym jest podejście pozycyjne, gdzie horyzont dwóch trzech tygodni faktycznie może otrzeć się o znaczenie fundamentów wchodzących na rynek. Wyjątkiem są oczywiście dane istotne, jak załamanie danej spółki lub tak zwany trup z szafy jak bywało w przypadku Deutsche Banku (pranie pieniędzy rosyjskiej mafii, granie przeciwko klientom, toksyczne derywaty), wtedy nie ma siły nawet na intra. Jednak jak już są to w pigułce. Czyli właśnie przeglądy kondycji spółek. Jeśli chodzi o spółki sprawa jest stosunkowo prosta. W każdym indeksie "waga" każdej spółki jest różna - to oczywiste. Dlatego po co przeglądać 30 spółek, jak (w przypadku DAX'a) 6 z nich posiada (w chwili obecnej) prawie 50% indeksu. To one są wytycznymi, reszta to płotki. Dlatego znajdziecie u mnie często nawiązanie do tych spółek - a te aktualnie wyglądają następująco:

DAX - przegląd spółek (kliknij aby powiększyć)

Jak widać już na pierwszy rzut oka- część spółek znajduje się na dość istotnych oporach, takich jak Dailmer, BASF, Bayer i Siemens. Dwie z nich wybiły konsolidację, sugerując zmianę sekwencji na wzrostową - szukając oparcia na najbliższych oporach. W tym momencie jednak najważniejsza będzie reakcja spółek Siemens'a i Bayer'a, które przełamując opory, mogą znacznie wpłynąć punktowo na cały indeks - a wybicie na +2 - +3% może przełożyć się na wzrost całego indeksu od 20 do 35 punktów z pojedynczej spółki. Jest to innymi słowy kluczowy moment dla dalszych wzrostów na indeksie i stworzenie negatywnych sygnałów, jak pinbary na aktualnych strefa oporowych będzie zdecydowanie negatywnym wydźwiękiem dla indeksu.

Z krótkiego wprowadzenia na nowy tydzień - to byłoby na tyle. Jak zawsze więcej szczegółowych informacji w uaktualnieniach posta poniżej.

Update's:

08:42

Dziś rynki europejskie otwierają się nieco wyżej - choć od razu pokrywają lukę wzrostową. Dzisiejsze poziomy P.P. dla DAX:

R3 = 13.097
R2 = 12.953
R1 = 12.900
P.P = 12.809
S1 = 12.756
S2 = 12.665
S3 = 12.521

08:55

ENTRY: DAX SHORT 12.840, SL10, TP 10 / 20.

Wejścia przed godziną 9:00 bywają ryzykowne, jednak układ wygląda na chwilę obecną pro-spadkowo i wydaje mi się, że te 10 - 20 punktów jest w zasięgu. Pytanie tylko, czy SL dla zejścia nie za wąski.

09:09

CLOSE: +12

DAX CLOSE +12

09:41

ENTRY: DAX SHORT 12.842, SL10, TP 10 / 20.

09:46

CLOSE: +10

DAX CLOSE +10

Dziś jak widać mniej pitolania więcej działania. Dwa czyste wejścia za nami, z sumą póki co +22 pkt. ale apetyt rośnie w miarę haratania. Na razie na DAX mamy konsolkę, nic nie wskazuje póki co na jej wyłamanie, choć interwał M5 wygląda układem na chęć zretestowania niższych poziomów. Spójrzcie tylko jak SMA50 trzyma dobrze cenę.

10:15

Kolejne dojście do standardowej średniej z interwału M5- tym razem już nie szukamy wejścia w S na tym poziomie. Zwykle godzina 10 zmienia na krótko trend dlatego czekamy na dalszy rozwój sytuacji.

12:30

Teraz dodaliśmy funkcję powiadomień push dla przeglądarek - dla niecierpliwych. Wysyłane będą w przypadku dodaniu w nowych postów lub ważniejszych aktualizacji posta, aby nie zasypać Was powiadomieniami. Aby otrzymywać powiadomienia wystarczy kliknąć w ikonę w prawym dolnym rogu i zezwolić na powiadomienia push. Program jest robiony na szybko, dlatego w razie jakichkolwiek problemów, piszcie!

12:33

Póki co na rynkach widać typowy poniedziałek, czyli brak zdecydowania, konsolidacja, niewiele sygnałów. Sentyment graczy wyraźnie wskazuje na wyładowanie pozycji z dość wyraźnego sentymentu wzrostowego na mocny spadkowy. To oczywiste przy poziomach oporowych - jednocześnie dając sygnał ostrożności co do pozycji krótkich na chwilę obecną. Myślę, że do godziny 14:30 niewiele się stanie, dlatego robimy sobie dłuższą przerwę. Gdyby na rynku wydarzyło się coś w międzyczasie - uaktualnimy post.

Póki co również, do godziny 12:50 21 z 30 spółek na DAX'ie jest zielonych a to powinno zniechęcać póki co do łapania szczytów.

-

12:53

Doszliśmy własnie na dużym wolumenie do poziomu dziennego R1. Ponad 510 kontraktów na świece M1 - jednak nadal potrzeba potwierdzenia tego układu, ponieważ sam wolumen nie jest aż tak duży, jak być powinien przy setupie kontrariańskim.

14:02

Dzisiejszy ruch to typowe gotowanie żaby - czyli powolny ruch w danych kierunku stale dający nadzieje na kontrę strony przeciwnej.

14:17

ENTRY: DAX SHORT 12.903, SL5, TP 10 / 20.

14:27

CLOSE: -5

Niemcom udziela się kolejna fala euforii, na którą nie ma rady :-) Czekamy w takim razie na wejście US lub wyraźny sygnał.

15:15

Za 15 minut mamy otwarcie Stanów, a tymczasem na wykresie SP500 ważna - jeśli nie decydująca strefa co do dalszych wzrostów.

SP500 H4

Jest to o tyle istotna strefa, że brak dalszej presji popytowej na obecnym poziomie może wywołać tym razem większy ruch w dół. Patrząc na Europę optymizm na rynkach jest- pytanie tylko, czy nie zabraknie go do momentu sesji amerykańskiej.

16:03

ENTRY: DAX SHORT 12.962, SL10, TP 10 / 20.

-

16:06

CLOSE: +10.

Dzisiejsze średnie SMA20 oraz SMA50 póki co cały czas trzymają, dlatego nie ma co się wahać biorąc pozycję na korektę aby cahsować zaraz po dotarciu.

Jak widzimy, dziś tylko raz była sytuacja przejścia - co zresztą było w tym momencie wykorzystywane przez nas do zajmowania pozycji krótkich. Na razie jednak, póki trend trzyma - wychodzenie po średnich to najlepsza decyzja.

16:14

I mamy dalszą kontynuację spadku na DAX. Stany zareagowały na opór opisywany powyżej za kluczowy. Sesja dla Stanów dopiero się rozpoczęła i może okazać się tak naprawdę kluczowa dla perspektywy dalszych wzrostów. Jeśli zamknięcie kolejnej świecy D1 nastąpi poniżej poziomu oporowego, każde kolejne podejście może być coraz mniej sugerujące przyszłemu wybiciu. Póki co wykres NSADAQ zatrzymał się na poziomie 6839.50 gdzie ma dzienny opór R1. Reakcja zatem była klasyczna. Dalsze wybicie tego poziomu otworzy drogę do 6903, a zamknięcie dnia w bliskich okolicach tego poziomu będzie bardzo pozytywnym sygnałem. Jak dotąd technologiczny NASDAQ wspierany jest punktowo stosunkowo mocną pozycją Apple. Technologiczny gigant Apple rozpoczął dzień handlu na rekordowo wysokim poziomie powyżej 185 USD za akcję po tym jak miliarder inwestor Warren Buffett ogłosił w piątek, że jego firma Berkshire Hathaway kupiła około 75 milionów akcji spółki.

-

16:30

Wybiła godzina 16:30, a więc mój czas zakończenia sesji i powrotu do żywych- ze świata wpatrywania się w wykresy a la zoombie. Z krótkiego podsumowania: dziś rynek był ciężki do rozgrywania na zasadzie szybkich wejść, ponieważ korekt było naprawdę mało, a trend był gotowaniem żaby bardziej, niż konkretnymi podejściami. Dlatego zapostowanych wejść dziś było tylko 4 wejść z wynikiem +22 punktów. Poniedziałek. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja w dniu jutrzejszym.

Dziś również testowaliśmy aplikację do wysyłania Wam powiadomień push w przeglądarce. Dajcie znać w komentarzu czy wszystko działało poprawnie - ponieważ nie wiem czemu kilka osób zgłaszało brak generowanych powiadomień. Może to wynikać z przeglądarki lub jakieś blokady typu blokowanie wyskakujących okien.

Dzięki za dzisiejsze odwiedziny strony, komentarze i waszą aktywność. Do zobaczenia jutro o godzinie 8:45 na odprawie online!!

Maksymilian Bączkowski

Analityk / Trader rynku OTC

Od 2011 roku działa jako Trader na rynku OTC/FX – głównie daytrader. Twórca autorskiej strategii podejścia do inwestycji średnioterminowych. Pasjonat ekonomii, inwestycji kapitałowych, wyznawca i propagator idei social-learningu. Działania i praca, którą wykonuje, zostały bardzo docenione przez wielu traderów i inwestorów. Skutkowało to m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację FxCuffs w kategorii Analityk Roku 2016.

Tagi:
Powiązane artykuły:

EUR/USD wybija Overbalance

Aktualizacja ostatniej analizy video, rynek EUR/USD wybija kluczowy opór, czy to już koniec spadków?

Czytaj więcej

Analiza video - EUR/USD metodą Overbalance

Jak wygląda aktualna sytuacja technicza na parze EUR/USD? Czy to już czas na korektę?

Czytaj więcej

EUR/USD i Payrolls

Czy payrollsy odwrócą trend spadkowy na EUR/USD?

Czytaj więcej