Analiza dnia #19

04

-

05

-

2018

Dziś jeden z ważniejszy dni dla danych gospodarczych - europejskie indeksy zdają się nie chcieć oddawać punktów ze środowego rajdu, Stany natomiast jakby czekały tylko na pretekst do spadku. Zapraszam do kolejnej analizy dnia.

Rynki na dziś: 04.05

Rynki europejskie otworzyły się dziś wyżej - po stosunkowo mocnym wyciąganiu wykresów zaraz przed godziną 17:00, dając ruch na ponad 80 punktów. Choć wczorajsza sesja obrała kierunek tuż przed godziną 14, rozegranie tego scenariusza było trudno dla wąskich zabezpieczeń z powodu charakterystycznego wyciągania każdego spadku do momentu ostatecznego momentum ze strony niedźwiedzi.
Dziś czekamy na kluczowe dane gospodarcze. Spodziewane są dane o inflacji w strefie euro, a także wskaźnik PMI dla usług Markit, natomiast w Stanach Zjednoczonych inwestorzy skupią się na danych o zatrudnieniu poza rolnictwem, które pojawią się jeszcze przed otwarciem rynku amerykańskiego. Tymczasem w wynikach niemieckiej firmy BMW odnotowało rekordowe obroty, a jednocześnie brakowało oczekiwań co do przychodów. Bankowcy giganci BNP Paribas i Societe Generale zamieścili także swoje finansowe aktualizacje.

Dane ze spółek wyglądały następująco:

  • BMW -  jego przychody spadły o 5,1% do 22,6 miliarda euro w pierwszym kwartale 2018 roku, brakuje prognoz analityków, ale zanotowały rekordowe wielkości pod względem wielkości sprzedaży i zysku netto.
  • BNP Paribas SA - przychody wyniosły 10,8 mld euro w pierwszym kwartale roku finansowego 2018, co stanowi spadek o 4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. 
  • Societe Generale S.A. - przychody w pierwszym kwartale wyniosły 6,3 mld EUR, co oznacza spadek o 2,5% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. 
  • HSBC - przychody z pierwszego kwartału 2018 roku wyniosły 13,7 miliarda USD, czyli o 6% więcej niż rok wcześniej. Skorygowane dochody wzrosły o 3%.

Dane na dziś:

Piątek:

  • Dzień wolny: JAPONIA
  • 09:50 | EUR | Wskaźnik PMI dla usług FR + DE
  • 10:00 | EUR | Wskaźnik PMI dla usług
  • 11:00 | EUR | Sprzedaż detaliczna (Strefa Euro)
  • 14:30 | USD | Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych + Stopa bezrobocia
  • 16:00 | CAD | Wskaźnik PMI

Czego możemy się dzisiaj spodziewać? 

DAX: 

Na dzisiejszym wykresie DAX widzimy wczorajsze wyciągnięcie strefy i powrót pod strefę wczorajszego wsparcia, które istotnie jest dla nas na chwilę obecną strefą oporową. Mowa naturalnie o poziomie ok. 12.765, która będzie dziś jedną z istotniejszych stref na dzisiejszą sesję. Pokonanie tego poziomu może dać ruch pod re-test wczorajszej strefy 12.840, czyli dać ruch w granicach 65 punktów, co rozegranie powinno być na optymalnym stop-lossie około 20 punktowym. Wówczas zagranie da wskaźnik zysku do ryzyka na poziomie 3:1.

Lokalnym wsparciem na dzisiejszą sesję intra będzie poziom 12.730, która podobnie jak powyżej, stanowi dla mnie istotny poziom- przełamanie wsparcia może dać ruch do re-testu wczorajszego dołka lub zejścia w granice wspominanego już poziomu 12.650. Ważnym dla obu przypadków jest oczywiście reakcja na przełamaniu, ponieważ jak widzieliśmy wczoraj, wszystkie ważniejsze łamanie stref było natychmiastowo wyciągane przez co brak było konkretnego, czystego sygnału sprzedażowego (w przypadku wczorajszej sesji).

Rozkład pivotów na dzisiejszą sesję: 

R3 = 13.022
R2 = 12.885
R1 = 12.819
P.P = 12.748
S1 = 12.682
S2 = 12.611
S3 = 12.474

Więcej jak zwykle w uaktualnieniu posta dnia:

Update's:

09:50

Dzisiejszy dzień zdecydowanie będzie pod znakiem danych, dlatego nie spodziewam się dużych ruchów przed godziną 14:30. Innego zdania najwyraźniej są inwestorzy retail sądząc po znacznym wyładowaniu sentymentu graczy zaraz po godzinie 9:00, czyli wejścia właściwej sesji europejskiej. Zejście z poziomu +45 na około +15, czyli wejście w okolice jeszcze neutralne na wskaźnika - może oznaczać zwykłą redukcję pozycji, jednak po praktycznie tych samych cenach, co wczorajsze zamknięcie sesji.

‍EUWAX SENTIMENT

Chcąc spojrzeć na największy przemiał kontraktów z ostatnich czterech sesji - widzimy wyraźnie poziom 12.778 mogący służyć za poziom VPOC dla sesji intra. Jest to poziom niewiele powyżej dzisiejszego poziomu lokalnego oporu intra, zatem tym bardziej warto zwrócić uwagę na zachowanie ceny po przejściu poziomu 12.765.

Vol profile

Jeśli chodzi o punkty zaczepienia - mamy widoczny budujący się trójkąt na dzisiejszej sesji. Jest to dość częsta reakcja w dniu ważniejszych danych - czyli budowanie formacji, które niekoniecznie przed finalną godziną publikacji mogą reagować.

DAX M5

10:01

Na razie widzimy widoczną reakcję na strefę wolumenową opisywaną powyżej -> 12.778. Zaznaczona jest na screenie poniżej jako przerywana, zielona linia. Tam również wskoczyło prawie 900 kontraktów na świecę M1, co stanowi duży wolumen.

DAX - reakcja na 12.778

10:05

Właśnie poznaliśmy dane opublikowane przez IHS Markit - końcowy indeks PMI został odnotowany w zeszłym miesiącu na poziomie 55,1 punktu procentowego, w porównaniu z 55,2 w marcu, sygnalizując ekspansję w ciągu ostatnich 58 kolejnych miesięcy.

10:17

Dzisiejszy poziom lokalnego wsparcia intra na poziomie 12.730 - pokrywa się również tygodniowym poziomem R1, co stanowi dla mnie dodatkowe potwierdzenie istotności poziomu. Patrząc z perspektywy swing, przejście tego poziomu mogłoby dać ruch na około 140 -190 punktów, co nie jest małym ruchem. Ważne w całym obecnym układzie jest rozróżnienie, czy wczorajszy spadek był korektą trendu wzrostowego i wychodzimy na nowe high, czy oznaką słabości i szukanie oparcia na wcześniejszych poziomach konsolidacyjnych. Dzisiejsza sesja powinna to potwierdzić.

10:19

ENTRY: DAX SELL 12.766, SL10, TP 10 / 20.

CLOSE: +10

DAX CLOSE +10

10:40

Szybkie +13 punktów - czego fizycznie nie byłem w stanie zapostować, bo zejście było błyskawiczne. W ramach tego opiszę chociaż wejście - skąd brana pozycja.

DAX CLOSE +13

Powód wejścia jak zawsze był stosunkowo prosty i był to re-test poziomu dziennego P.P. To klasyczne wejście na strefę re-testu ważniejszego poziomu, co charakteryzuje się zwykle większym stosunkiem zysku do ryzyka oraz z góry określonych poziomów obronnych. Wejście jednak nie dało się zapostować, z powodu zbyt szybkiego zejścia - co również przełożyło się na złapanie poślizgu cenowego podczas chęci wejścia. Warto jednak takie setupy pamiętać, bo powtarzają się szczególnie często.

11:03

ENTRY: DAX SELL 12.734, SL5, TP 10 / 20.

Kolejne wejście na re-test, tym razem strefy z dzisiejszych dołków. SL stosunkowo niewielki, dlatego i próba zasadna mimo nieco większego wolumenu na dołkach, sugerujących podkupowanie.

11:20

Pozycję przestawiam zaraz na b/e - rynek się skonsolidował, a płynność spadła do kilkunastu kontr. / świecę.

To był już trzeci test poziomu wejścia - jeśli teraz ponownie odbije ze strefy 725, pozycje wyrzucam.

11:32

CLOSE: +10

11:35

Dla mnie osobiście aktualnie przejście poziomu 12.740 / 44 będzie sygnałem na powrót do poziomów konsolidacyjnych z rana, czyli 12.775 / 85.

11:47

ENTRY: DAX LONG 12.742, SL7, TP 15 / 20.

CLOSE: +14

CLOSE +14

12:04

Wykres dalej szuka najbliższego oparcia na poziomie oporowym, więc powyższa spekulacja odnoście przełamania poziomu 12.740 była zasadna.

Dla mnie osobiście aktualnie przejście poziomu 12.740 / 44 będzie sygnałem na powrót do poziomów konsolidacyjnych z rana, czyli 12.775 / 85.

Na tę chwilę robię sobie przerwę. Z 3 wejść dotychczas + 34 punkty.

14:46

Jesteśmy właśnie po danych z sektora zatrudnienia pozarolniczego w Stanach Zjednoczonych. Jak podało Biuro Statystyk Pracy, zatrudnienie wzrosło w kwietniu o 164 000, podczas gdy stopa bezrobocia spadła do 3,9%, czyli najniższego poziomu od 18 lat.

14:47

ENTRY: DAX SHORT 12.740, SL6, TP 15 / 30.

DAX ENTRY

Choć już na pierwszym zamierzonym take profit'cie byli, to nie zdążyłem zamknąć pozycji a na sztywno miałem ustawione TP2. Dziś jest podobny schemat do dnia wczorajszego, czyli podkupowanie każdego spadku i wyciąganie do góry, dlatego nie zdziwi mnie kara za nieuwagę.

14:55

CLOSE: +12

CLOSE +12

Generuje mi się powoli przeciwny sygnał - a Stany odbijają z poziomu dziennego Pivota. To ważna informacja zwrotna.

15:35

I jesteśmy zaraz po wejściu sesji amerykańskiej na rynek iraz po typowym zrzuceniu na samym wejściu. Takie zrzucenie jest o tyle typowe, że rozliczenie kontraktów na wejście zawsze ma swój największy przemiał i zwykle - choć nie zawsze - po takiej reakcji następuje następna mocno popytowa. Zobaczymy czy i tym razem będzie podobnie. Jeśli tak, Europa powinna nadążyć i wrócić po raz kolejny do poziomów 12.775 - a to wydaje się póki co kwestią formalną.

Przegląd indeksów

15:40

Raptem pięć minut później widzimy wyraźne wyciągnięcie czyli sprawdzenie podejścia zrzucania przed otwarciem w dniu dzisiejszym - teraz kwestia utrzymania powyżej poziomów obronnych. Czekam na sygnał jeśli chodzi o niemiecki indeks albo na wyjście powyżej ostatniego lokalnego oporu z odpowiednią reakcją, albo na Stany co zrobią dalej. Generalnie jeśli chodzi o US ponowne zejście poniżej poziomu pivota czyli zielonej kreski ze screena powyżej powinno pogłębić dołek.

16:32

ENTRY: DAX SELL 12.810, SL8, TP 15.

Wejście trochę ryzykowne - dotarliśmy do poziomu dziennego R1, jednak na razie nie ma potwierdzenia poziomu. Być może będzie trzeba robić re-entry, jeśli pozycja nie zarobi teraz.

Być może pozycję zamknę z ręki wcześniej w okolicach +10.

16:38

CLOSE: +10

DAX CLOSE +10

Zamykam z powodu dalszej presji Stanów, co zresztą uprzedziłem chwilę wcześniej, że może nastąpić. Stany wybijają swoje poziomy oporowe a wejście na korektę rozstrzygane musi być szybko. Tutaj nie ma miejsca na modlitwę.

Nie wiem czy to kwestia mojego internetu, czy serwer powoli się zapycha, choć nie ma zbytnio powodu czym, ale czasem występują "łączenia z hostem" dłużej, dlatego nie jestem w stanie postować wszystkiego co do sekundy.

16:42

DAX znów zre-testował poziom wyjścia podczas gdy Stany rosną w najlepsze.

https://uploads-ssl.webflow.com/5ac65bab78b77ed2392c2bee/5aec719b52d2b31888bfd855_19.png
NASDAQ M5

SP500 M5

W tym momencie występuje już dość duża różnica pomiędzy zachowaniem US vs EU. Za 45 minut mamy zamknięcie sesji europejskiej i tym samym dzień na kontraktach dla mnie się zakończy, jednak ciekawa sytuacja zachęca mnie do pozostania jeszcze chwilę przy wykresach. Jeśli Stany teraz zawrócą, to sentyment na rynku UE powinien pokazać silniejsze zejście, nawet w okolice 12.770, czyli ponownie swing na 45 punktów.

W kwestii wolumenowej nic wielkiego się nie dzieje- dlatego tym bardziej dziwi mnie brak dalszej zwyżki na niemieckim indeksie. Jeśli to poszukiwanie zleceń i robienie ceny, to w bardzo wyrafinowany sposób, ponieważ sentyment graczy właśnie przekręca się ze stref neutralnych na ujemne :)

-

17:02

Cały czas kusiła i w sumie nadal kusi mnie pozycja krótka, jednak jak wspominałem powyżej - prócz poziomu nie ma żadnego dodatkowe potwierdzenia dla scenariusza większej korekty, dlatego ręce trzymam pod tyłkiem i postanowiłem zająć się czymś innym. Padło na małe podsumowanie dnia wg statystyk strony i trafiłem na interesującą rzecz. Oczywiście nie wiem (ponieważ zwyczajnie się nie znam) czy działa to dobrze, ale jeśli tak, to duża część wizyt jest od strony Traderek. Jeśli zatem przeglądają nas inwestorki - dajcie znać choć raz w komentarzu, że jesteście ;)

17:06

DAX nadal się konsoliduje a sesja za 30 min dobiega ku końcowi. Ja tym samym kończę dzień. Posumowanie dzisiejszego dnia to zdecydowanie konsolidacja z jednym porządniejszym podejściem, przynajmniej do godziny 17:00. W sumie zapostowałem 5 wejść z wynikiem +56 punktów i jedno,l którego nie byłem w stanie zapostować z wynikiem +12. Dzień w miarę dobry, choć brakowało mi konkretnego wejścia na 20 - 25 punktów jedną pozycją. Cóż, nie można mieć wszystkiego, a zważając, że dziś był dzień danych + piątek to i tak nieźle.

Dziękuję za dzisiejsze wizyty i komentarze. Fajnie, że jest interakcja z użytkownikami przeglądającymi stronę. Życzę powodzenia tym, którzy jeszcze tradują oraz udanego weekendu. Z dala od rynków. :-)

Maksymilian Bączkowski

Analityk / Trader rynku OTC

Od 2011 roku działa jako Trader na rynku OTC/FX – głównie daytrader. Twórca autorskiej strategii podejścia do inwestycji średnioterminowych. Pasjonat ekonomii, inwestycji kapitałowych, wyznawca i propagator idei social-learningu. Działania i praca, którą wykonuje, zostały bardzo docenione przez wielu traderów i inwestorów. Skutkowało to m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację FxCuffs w kategorii Analityk Roku 2016.

Tagi:
Powiązane artykuły:

EUR/USD wybija Overbalance

Aktualizacja ostatniej analizy video, rynek EUR/USD wybija kluczowy opór, czy to już koniec spadków?

Czytaj więcej

Analiza video - EUR/USD metodą Overbalance

Jak wygląda aktualna sytuacja technicza na parze EUR/USD? Czy to już czas na korektę?

Czytaj więcej

EUR/USD i Payrolls

Czy payrollsy odwrócą trend spadkowy na EUR/USD?

Czytaj więcej