Analiza Dnia #12

24

-

04

-

2018

Wczorajsza sesja europejska to jednostajny wzrost nie dający wielu okazji na wejście - dopiero Stany otworzyły możlwiości kilku ciekawych wejść. Jak odbędzie się to na sesji wtorkowej?

Rynki na dziś: 24.04

Wczorajsza sesja to ponad 120 punktów zasięgu - z czego praktycznie cała sesja do momentu wejścia US to zawężony w zasięgu wzrost nie dający wiele możliwości zajęcia pozycji. Dopiero sesja amerykańska podczas m.in. publikacji danych spółek nieco rozruszała rynkiem europejskim. Jeśli chodzi o poziomy - nadal wszystko pozostaje bez zmian. Choć wczorajsza D1 wygląda dość imponująco - jednak nadal w dobrych poziomach dla pozycji krótkich.

Natomiast akcje w Stanach Zjednoczonych zamknęły się dość nisko pomimo pozytywnego rozpoczęcia sesji. Spadek ten spowodowany był spadkiem większości sektora technologicznego, ponieważ firmy takie jak: AppleIntelNetflix i Facebook notowały straty. W dniu jutrzejszym dalsza część publikacji danych,a w tym m.in Caterpillar Inc., Coca Cola Company, Verizon czy konglomerat 3M.

Jeśli chodzi o dane makro na wtorek:

  • 03:30 | AUD | Wskaźnik CPI
  • 09:00  GBP BoE Deputy Governor Woods Speaks
  • ‍10:00  EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech
  • ‍12:00  GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI
  • 16:00  USD Sprzedaż nowych nieruchomości

Zbyt wielu danych w dniu jutrzejszym nie ma, dlatego myślę, że jutrzejsze spotkanie z rynkami będzie raczej spokojne.

Dziś przyjrzymy się dalszemu rozwojowi sytuacji na DAX oraz parze EUR/USD, gdzie wczoraj aktywowało mi pozycje z przedstawianego setupu:

Więcej jak zawsze w uaktualnieniach posta poniżej.

Update's:

08:57

Pierwsza co do wielkości spółka w niemieckim indeksie DAX - SAP opublikowała wynik kwartalny. Producent oprogramowania korporacyjnego SAP SE opublikował przychód w wysokości 5,26 miliarda euro za pierwszy kwartał - czyli nieznacznie mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pomimo nieco słabszego wyniku trzeba wziąć po uwagę, że mieliśmy do czynienia z bardzo silnym porównaniem kwartalnym z poprzedniego roku.

Dziś jak już wspominałem czekamy jeszcze na 4 ważne spółki: 3M, The Coca-Cola Company, Caterpillar, Inc. i Verizon.

09:06

Jak widać rynki europejskie otworzyły się wyżej - po wczorajszym systematycznych pojeździjcie do góry. Jeśli chodzi o niemiecki indeks dzisiejsze poziomy pivot'ów to: 

R3 = 12.808
R2 = 12.679
R1 = 12.627
PIVOT = 12.550
S1 = 12.498
S2 = 12421
S3 = 12.292

Ponad to ważnymi strefa intraday będą dziś poziomy wsparć - pokrywające się z poziomem tygodniowego pivota oraz dolnego ograniczenia w okolicach poziomu 12.470 - oraz strefa oporowa, która wydaje się być dziś testowana na poziomie tygodniowego R1 oraz niewielkiej, lokalnej strefy zaznaczonej również na obrazie poniżej.

DAX M5 - strefy

09:23

Amerykański indeks technologiczny - Nasdaq - wydaje się być w dobrym miejscu na zwyżki z niewielkim stosunkiem ryzyka. Nadbicie wsparcia i powrót ponad nie często zdaje się być tylko testem podaży i dalszy zwrot na północ - to typowo setup.

Nasdaq - H1

Dax zbliża się do wybycia strefy dziennego R1 na poziomie 12.630. Pokonanie dla mnie poziomu 640 otworzy drogę do dalszych wzrostów do poziomów 12.680.

09:31

Na rynku EUR/USD setup wydaje się pozytywnie rozwijać - choć mocniejsze wyciągnięcie na poziomie 1.218 powinno zostać znów testowane do dalszych obniżek. Wysokość pozycji obronnej typu stop loss zmniejszam z 60 na 30 pipsów, ponieważ przejście tej strefy skutkować będzie przełamaniem sekwencji spadkowej, do jakiej doszło w dniu wczorajszym na wykresie.

EUR/USD H4 - kliknij aby powiększyć

09:35

Póki co na niemieckim indeksie mamy klasyczną reakcję na pivota R1 z rozładowaniem wolumenu na 1k kontraktów na świecę m1. Jednak aby setup miał sens, obrona poziomu zaznaczonego nie może zostać przełamana. Przejście poziomu automatycznie przekreśla scenariusz ew. korekty.

DAX M1 rozładowanie

09:37

ENTRY: DAX SHORT 12.627, SL10, TP 10 / 20,

Zgodnie z powyższym nakreśleniem setupu -wchodzę. Wystarczy mi tak naprawdę +10 / +15 punktów na pozycję z tej strefy. Mamy chwilowy trend wzrostowy z krótkiego interwału i wejście to jest typowo na korektę.

09:42

CLOSE: +20

DAX CLOSE +20

Pierwsze wejście za nami. Choć można byłoby się spierać, czy pozycja powinna zostać przytrzymana warto mieć na uwadze fakt brania pozycji na korektę a pozycji na trend. Czy jesteście zainteresowani osobnym wątkiem na opisanie tej zasady plus mojego podejścia do szukania wejść ze strategii? Dajcie znać w komentarzu! 

09:56

Za 4 minuty mamy dane odnośnie Niemiec - Wskaźnik IFO będący jednym z najważniejszych wskaźników. Dane powinny mieć wpływ na wykres, ponieważ będą mówić o tym, czy niemiecka gospodarka faktycznie spowalnia.

10:02

Dane odnośnie niewielkiego spowolnienia pierwszej co do wielkości gospodarki strefy euro zostały potwierdzone.

Oczekiwania biznesowe w Niemczech (Apr) akt. 98,7 prog. 99,5 poprz. 100,0
Bieżąca analiza sytuacji w Niemczech (Apr) akt. 105,7 prog. 106,0 poprz. 106,6
Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech (Apr) akt. 102,1 prog. 102,8 poprz. 103,3

10:15

Dziś najwięksi w DAX'ie dają mu skrzydeł. Teraz kwestia toczy się o utrzymanie pozycji i dołączenia reszty na jasną stronę mocy. SAP po publikacji danych widać, że mocno podkupowany jest przez inwestorów, którzy w gruncie rzeczy zadowoleni są z obecnej sytuacji na spółce.

TOP DAX

10:20

Kilkadziesiąt godzin konsolidacji i oscylowania wokół tych samych poziomów może spowodować bardzo duży ruch po wyjściu z poziomów 12.650 i trzeba mieć to na uwadze. Czym dłużej trwa konsolidacja poziomów, tym mocniejsze wówczas jest wybicie. Wydaje się realnym dojście jednym tchem nawet do poziomów 12.750 / 12.800, gdzie duża część inwestorów już dawno planuje dotarcie.

10:25

Pozycja po ponownym dojściu do dołka na wykresie EUR/USD zostaje zamknięta z powodu braku poprawnej reakcji na poziom. Finalnie pozycja +48 pips bez większych korekt.

EUR/USD CLOSE +48

10:36

Miałby być fajerwerki - a wyszło jak zwykle. Niemiecki indeks wybił konsolidację, jednak wraz z wybicie towarzyszył duży wolumen i prawdopodobnie (choć ciężko jeszcze do końca ocenić) wchodzą pozycje krótkie na tym poziomie. Jeszcze nic nie jest pewne, jednak to nie jest zakłada reakcja - tym samym plan szybkiego podejścia do góry oddalam do wejścia US.

DAX M1 - wejście wol na strefie

10:45

Zatrzymanie wykresu w tym miejscu nie było całkiem przypadkowe. To raczej wchodzi w kategorię klasycznej reakcji na poziom o którym wspominałem już gdzieś we wspisach powyżej. Warto obserwować poziom.

DAX - tygodniowy R1

10:55

ENTRY: DAX SELL 12.648, SL10, TP 10 / 20

Wejście na niższy szczyt + nadal strefę oporową z poziomu M5.

11:04

CLOSE: +15

Drugie wejście za nami

DAX CLOSE +15

11:28

Właśnie dax zareagował na strefę wsparcia z sekwencji wzrostowej, która ówcześnie była dla nas oporem. Warty do obserwowania poziom, ponieważ przełamanie go będzie oznaczać krótkoterminowy powrót do konsolidacji. Wszystko powyżej tego poziomu jest jeszcze mocno pro-wzrostowe i łapanie pozycji krótkich jest łapaniem szczytu.

DAX M5- strefa wsparcia z sekwencji

11:31

Właśnie przekroczyliśmy ponad 100 unikalnych użytkowników na dzisiejszą sesję oraz ponad 1.000 odwiedzin strony. Dziękujemy! 

Ok weszliśmy w godzinę powszechnie uważaną za przerwę na rynkach, dlatego robię sobie dłuższa przerwę.

13:25

I tak jak wskazywałem we wpisie z godziny 10:36, że nie jest to reakcja na dalszą zwyżkę i że istnieje duże prawdopodobieństwo, że na tym poziomie wchodzi dużo shortów w oparciu o reakcję wolumenu. Aktualnie mamy potwierdzenie tej analizy - wskazując na powrót do konsolidacji.

14:33

W tym momencie DAX powinien odbić jakieś 20 punktów do góry, jednak aby zachować obecny spadek nie powinien przerwać zaznaczonego miejsca. Zaznaczony punkt jest zatem ostatnim miejscem dla S i tam szukać będę wejścia.

DAX M1 - potencjalne miejsce dla S

14:44

Publikacja spółek za nami. Dane wyglądają następująco:

  • Gigant produkcyjny 3M podał, że jego zysk na akcję za pierwszy kwartał roku obrotowego 2018 wyniósł 0,98 USD, co stanowi 55% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
  • Amerykański gigant budowlany Caterpillar Inc. opublikował swoje dochody za pierwszy kwartał roku podatkowego 2018 na 12,9 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 31% w porównaniu z analogicznym okresem rok temu. 
  • Verizon Communications Inc. podało zysk na akcję (EPS) w pierwszym kwartale 2018 r. Na poziomie 1,11 USD, co stanowi wzrost o 30,6% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.
  • Coca-Cola Co. zaraportowała spadek przychodów operacyjnych netto o 16% w stosunku rocznym do 7,62 miliarda USD w okresie trzech miesięcy do marca, co oznacza spadek wyniku operacyjnego z 8% do 1,81 miliarda USD.
  • Amerykański gigant lotniczy i obronny Lockheed Martin Corporation podał, że zysk na akcję wyniósł 4,02 USD w pierwszym kwartale roku podatkowego 2018. Oznacza to wzrost o 33% w porównaniu do tego samego okresu 2017 roku.
  • United Technologies Corp. odnotowało wzrost sprzedaży netto o 10,3% w skali roku do 15,24 miliarda dolarów za pierwszy kwartał, wyprzedzając szacunki.

15:24

Sytuacja na wykresie niemieckiego indeksu wygląda następująco:

  • Zbliżamy w okolice dziennego poziomu pivot'a 12.550
  • Przerwaliśmy dzisiejszą sekwencję wzrostową przełamując dzienny dołek
  • Powrót do wzrostów dla mnie osobiście będzie w wypadku ponownego wyjścia powyżej poziomu 12.610, czyli powrotu do sekwencji wzrostowej
  • Wybicie dzisiejszego poziomu pivot da sygnał do zajęcia pozycji krótkiej do poziomu 12.498
  • Próbą S może być również próba dojścia do poziomu 610 i brak dalszej presji popytowej
  • Na chwilę obecną jest no-trade zone, gdzie sytuacja jest mocno dwuznaczna

15:32

Spadające Stany generują pomału sygnał spadkowy również dla indeksów europejskich.

ENTRY: DAX SHORT 12.561, SL10, TP 10 / 20

CLOSE: +9

Zamykam pozycję o punkt wcześniej - zeszliśmy na pivot'a i brak jest reakcji przejścia. Szala przechyla się na korzyść pozycji długich na odbicie od poziomu.

DAX CLOSE
DAX PIVOT

Podobnie zareagował wykres Nasdaq odbijając się od dziennego pivota.

NASDAQ

15:48

Osobiście spadki przemawiają do mnie bardziej, niż powrotne wspinanie się ku górze. Dlatego szukać wejścia będę w dwóch przypadkach: przebicia pivota lub dojście do strefy 12.600 / 12.610 i wyczekaniem sygnału z braku dalszej presji zakupowej.

ENTRY: DAX SHORT 12.549, SL10, TP 10 / 20

15:55

CLOSE: +20

DAX CLOSE +20

Szybko i przyjemnie :-)

Na tym kończę dzisiejszy dzień z wynikiem 64 punktów wyjętych z daxa z zapostowanych wejść na żywo oraz +48 pipsów z wczorajszego setup'u na EUR/USD a dzisiejszym zamknięciu. To był dobry dzień, choć można było nieco więcej z niego wycisnąć - ale jak to się mówi - zysk to zysk. Dziękuję Wam za dzisiejszą obecność. Jak obiecałem - niedługo pojawi się osobny post z moim spojrzeniem na wejścia, wyjścia, prowadzenie pozycji, czyli ogólnie rzecz ujmując - z systemem. Obserwujcie, udostępniajcie, a takich rzeczy będzie tu więcej :)

Powodzenia!

Maksymilian Bączkowski

Analityk / Trader rynku OTC

Od 2011 roku działa jako Trader na rynku OTC/FX – głównie daytrader. Twórca autorskiej strategii podejścia do inwestycji średnioterminowych. Pasjonat ekonomii, inwestycji kapitałowych, wyznawca i propagator idei social-learningu. Działania i praca, którą wykonuje, zostały bardzo docenione przez wielu traderów i inwestorów. Skutkowało to m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację FxCuffs w kategorii Analityk Roku 2016.

Tagi:
Powiązane artykuły:

EUR/USD wybija Overbalance

Aktualizacja ostatniej analizy video, rynek EUR/USD wybija kluczowy opór, czy to już koniec spadków?

Czytaj więcej

Analiza video - EUR/USD metodą Overbalance

Jak wygląda aktualna sytuacja technicza na parze EUR/USD? Czy to już czas na korektę?

Czytaj więcej

EUR/USD i Payrolls

Czy payrollsy odwrócą trend spadkowy na EUR/USD?

Czytaj więcej